• Холдинг-Банк
    Ликвидность холдинга
    Мульти-акцепт
    ЭДО «Зарплата»
    и ещё...

Система "Холдинг-Банк"

Контроль расходных операций

  • Система предоставляет клиентам возможность в течение банковского дня контролировать операции, проводимые филиалами или дочерними (зависимыми) компаниями, путем отзыва определенных или всех расходных операций по счету до их отправки в Банк.
  • Платежный документ филиала или дочерней (зависимой) компании, подлежащий контролю головной компанией клиента не может быть осуществлен без акцепта головной компании.
  • Система позволяет вести многоуровневый акцепт расходных операций в зависимости от статьи бюджета, контрагента-получателя и другим параметрам.

Информация о движении денежных средств

  • Наличие современных систем телекоммуникационной связи между подразделениями организации и расчетными банками позволяет в оперативном режиме организовать систему передачи электронных банковских выписок по региональным счетам компаний, филиалов компаний и дочерних (зависимых) обществ, открытым в расчетных банках.
  • Информация включает в себя остатки денежных средств на начало и конец операционного дня, обороты по счетам, наименования и реквизиты корреспондентов, назначение платежа.

Управление платежными операциями

  • Формирование дебетовых платежей по счетам корпораций путем импорта (загрузки) из ERP систем (формат 1С, SAP) или ручного ввода.
  • Автоматическая проверка документов по основным реквизитам при загрузке и ручном вводе.
  • Акцепт платежей подразделений головным офисом по заданным правилам, запрет на движение средств до акцепта.
  • Представление информации об инициированных подразделениями движениях средств.
  • Развитый интерфейс работы с платежными документами: загрузка, ручной ввод, редактирование, первая, вторая ЭЦП, отправка, печать, отслеживание статусов, групповые операции, поиск по атрибутам и т.д.
  • Создание профилей (шаблонов) платежей.
  • Автоматическая маршрутизация и выгрузка платежных документов в АБС банков или системы Клиент-Банк.
  • Отслеживание статуса платежа на любом этапе транзакции в системе.

Поддержка зарплатных проектов (ЭДО «Зарплата»)

  • Ввод и отправка зарплатных реестров в Банк
    • Потоковая загрузка зарплатных реестров (АРМ Зарплатный клиент)
    • Загрузка реестров в web-интерфейсе сотрудником организации
    • Ввод реестров в web-интерфейсе сотрудниками подразделений Банка
  • Виды загружаемых в систему документов
    • Реестр на зачисление денежных средств
    • Реестр на выпуск/перевыпуск карт
    • Документ свободного формата
  • Обработка реестров в системе
    • Проверка корректности форматов
    • Проверка уникальности документов
    • Проверка платежных атрибутов